Успешная торговая стратегия

Вопрос выбора торговой стратегии является ключевым для каждого трейдера. Если Вы решили выбрать для себя подобную деятельность и начать зарабатывать на Форекс, то необходимо отнестись ко всем деталям очень тщательно. Абсолютно верным утверждением является мысль американских трейдеров о том, что относится к торговле на финансовых рынках стоит как к бизнесу, что означает контроль открытых позиций и расчет потенциальных рисков. Но, как мы отметили ранее, главное в трейдинге — наличие торговой стратегии и беспрекословное следование ее правилам.

Основные элементы торговой стратегии:

  • Выбор эффективной стратегии работы исходя из депозита и наличия времени.
  • Причины открытия и закрытия сделок, то есть основания для входа в рынок.
  • Параметры риск-менеджмента — детальные расчеты по объему позиции и ограничение убытков на каждую сделку

Первые сложности возникают на этапе выбора эффективной торговой стратегии. В интернете множество информации на эту тему, но на что обращать внимание, как сэкономить время и подобрать наиболее оптимальную под свои запросы систему?

Прежде всего нужно определить для себя стартовый капитал для работы и количество времени, которое Вы готовы уделять на трейдинг. Большинство начинающих имеют депозит в пределах 1000$ и около 2 часов свободного времени в день. Исходя из критериев депозита и времени можно выделить несколько типов торговых стратегий:

Скальпинг стратегии — допускает наличие относительно небольшого капитала, но требует значительного количества времени, так как предполагается совершение множества сделок в течение дня на низких таймфреймах графика, например, используется минутный или пятиминутный. Объем сделки может быть больше среднего, так как трейдер быстро зафиксирует прибыль или убыток в несколько пунктов.

Внутридневные стратегии — совершение 2-4 сделок в день на получасовом или часовом таймфрейме. В таком случае трейдер в течение дня мониторит ситуацию на рынке и выставляет отложенные ордера, либо открывает позицию вручную при наличии условий для этого. Объем сделки используется меньше, чем при скальпинге, то и прибыль в пунктах больше.

Среднесрочные стратегии — применяются трейдерами, которые ограничены во времени и могут открывать 2-3 сделки в неделю, используя для анализа рынка четырехчасовой и даже дневной таймфрейм. Часто используются отложенные ордера, либо находятся вне рынка из-за отсутствия подходящих условий для входа в рынок.
Долгосрочные — приравниваются к инвестициям, которые остаются в рынке по несколько недель и даже месяцев. Трейдеры анализируют долгосрочные тренды, используют дневной, а иногда и недельный таймфрейм.

Главной и наиболее индивидуальной частью любой стратегии является вопрос открытия и закрытия сделок. Многие и вовсе считают, что даже лучшая торговая стратегия состоит только из этой составляющей. В рамках этого материала мы выяснили, что это не так. На что же опираться при входе в рынок и как торговать на Форекс?

Стратегии фундаментального анализа

Во-первых, открывать сделки можно на основе фундаментального или технического анализа. При фундаментальном подходе либо открываются долгосрочные позиции, если разница в макроэкономических показателях между странами довольно велика и формируется продолжительный тренд, либо используется скальпинг на новостях.
На графике ниже видим, как американский доллар долгое время укреплялся по отношению к евро на фоне негативных показателей по инфляции и промышленному производству в Еврозоне, а в апреле 2017 года ситуация поменялась, так как макроэкономические показатели Европы стали заметно лучше прогнозов.

стратегии

Второй способ работы на основе фундаментального анализа заключается в торговле сразу после выхода важных новостей. Сразу после публикации основных макроэкономических показателей часто происходит резкий импульс цены, которая изменяется на 50, а то и 100 пунктов в течение нескольких минут. Так как заранее направление движения неизвестно, трейдер должен выставить отложенные ордера на пробой ближайших ценовых уровней. При этом обязательно нужно поставить стоп-лосс, то есть ордер, ограничивающий максимальные потери. А закрыть сделку стоит после ценового движения в первые минуты, либо позже по тейк-профиту.

На графике ниже видно, на каких уровнях стоило разместить отложенные ордера перед выходом новости по индексу потребительских цен Великобритании. Цифры оказались хуже прогнозов, и GBPUSD отправилась вниз.

Стратегии Новости

Стратегии на основе технического анализа

Подавляющее большинство трейдеров используют в трейдинге технический анализ. Существует мнение, что все новостные факторы уже заложены в движении цены, поэтому тенденции стоит выявлять на графике. Для этих целей были разработаны индикаторы, на основе которых можно составить простые, но эффективные торговые стратегии на рынке Форекс. Чаще других используется индикатор Moving Average — скользящая средняя линия. Принцип ее построения очень прост. Берется средняя цена, например, за 50 последних свечей и с появлением каждой новой свечи линия достраивается. Этот индикатор сигнализирует прежде всего о направлении тренда, поэтому торговая стратегия заключается в открытии сделок по направлению общей тенденции. Вход в сделку происходит, когда цена оказывается выше или ниже линии индикатора. Второй способ ее использования заключается в нанесении на график двух линий с разным периодом и открытии сделок после пересечения их между собой, что видно на графике снизу.

Индикатор

Moving Average относится к трендовым индикаторам, но в терминале MetaTrader 4 существуют еще осцилляторы. Эта группа индикаторов, которая показывает моменты перекупленности и перепроданности рынка, с помощью сложных формул рассчитывая отклонение цены от прежних значений. Все эти инструменты открываются в отдельном окне под графиком и работают более эффективно в условиях бокового тренда.

Отдельно стоит обсудить торговые стратегии, которые не предполагают использования дополнительных индикаторов. Трейдер внимательно следит за изменением цены и анализирует только график, а точнее свечи на нем. Существует множество так называемых паттернов, то есть моделей поведения цены. К ним же можно добавить и фигуры графического анализа. Подробнее о них будет рассказано в одной из следующих статей. Ниже представлен пример реализации фигуры “треугольник”, в ходе формирования которой происходит сужение диапазона колебаний цены, а затем происходит сильный импульс после выхода за рамки треугольника. Завершающим элементом успешной торговой стратегии является управление рисками и объемом позиции, ведь самое главное в трейдинге — это стабильное увеличение прибыли и недопущение крупных потерь. Добиться этого можно путем введения правил, ограничивающих уровень потерь на каждую сделку, день и месяц. Допустим, если на счете находится 1000$, то не стоит рисковать суммой более 30 $ в день, что равно 3% от депозита. В таком случае даже 10 подряд убыточных дней не позволят потерять более 30% от капитала.Риск на месяц в таком случае можно установить на уровне в 100-150$. При условии, что прибыль по успешным сделкам будет больше убытка в 2-3 раза, Вы сможете быстро вернуться в зеленую зону после нескольких неудачных дней. Самое главное — не нарушать требования своей торговой стратегии.

Итак, подведем итог — эффективная торговая стратегия на Форекс включает в себя далеко не только условия открытия и закрытия сделок. Она представляет собой систему или свод правил, которые сделают трейдинг дисциплинированным и более стабильным. В свою очередь стабильность обеспечит защиту капитала от значительных потерь и позволит начать зарабатывать на финансовых рынках.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.