eToro — социальный трейдинг или зеркальная торговля

Сбербанк объявил о начале стратегического сотрудничества с крупнейшим в мире сервисом социального трейдинга eToro. Давайте разберемся, что же представляет из себя данный продукт и рассмотрим его альтернативы на рынке финансовых услуг.

Что такое eToro?

Брокерская компания eToro берет свое начало в 2006 году. Головной офис находится на Кипре, при этом компания имеет представительства по всему миру. В основу своего позиционирования на рынке, компания заложила социальный трейдинг или, как еще называют данное направление, зеркальную торговлю, что и стало основным фактором ее успешности и развития на международной арене.

Стоит отметить, что брокер eToro не является первопроходцем или основателем направления копирования сигналов, но у большинства трейдеров и инвесторов ассоциируется именно таким образом.

Сервис копирования сделок от eToro

Что такое LAMM и в чем отличия от ПАММ?

Сервисы копирования сделок (Технология LAMM — от англ. Lot Allocation Management Module — модуль распределения лотов) активно приходят на смену популярной технологии доверительного управления ПАММ (Технология PAMM — от англ. Percent Allocation Management Module — модуль управления процентным распределением), которая зародилась в компании Alpari в 2008 году и была разработана специалистом финансовых рынков Дмитрием Орловым. К слову, Дмитрий сам начал смотреть в сторону новой технологии и создал свой собственный сигнальный сервис Strategy Store, который пока не нашел массового спроса, но имеет весьма интересный подход к вопросу риск-менеджмента.

PAMM vs LAMM

Параметр PAMM LAMM
Принцип работы системы Долеовой принцип, в рамках которого прибыль или убытки распределяются в процентном соотношении в соответствии с капиталом каждого участника. Данный подход не дает возможности инвестору участвовать в процессе инвестирования, поэтому назовем его пассивным инвестированием. Сделки поставщика сигналов копируются на счетах инвесторов в полном объеме или в соответствии с индивидуальными настройками риск-менеджмента. В данном случае процесс инвестирования полностью подконтролен инвестору
Процесс управления средствами Управляющий торгует единым счетом, на котором аккумулируются все средства участников ПАММ-счета, поэтому капитал инвесторов полностью находится под его контролем. Поставщик сигналов торгует исключительно на свои средства и просто транслирует свои сигналы на сета инвесторов, которые подключились к его торговой стратегии. Средства инвесторов при этом находятся под их личным контролем
Процесс инвестирования Инвесторы подают заявки на перевод средств в стратегию управляющего или их последующий вывод. Они обрабатываются в определенное время в момент наступления «ролловера», поэтому со стороны управляющего требуется постоянный контроль с целью корректировки текущих позиций в большую или меньшую сторону. Инвесторы могут подключиться к стратегии поставщика сигналов или отключиться от нее в любой момент времени по нажатию одной кнопки, для этого не потребуется ждать реакции с его стороны.
Распределение прибыли/убытков Происходит по окончанию отчетного периода (как правило, календарный месяц) или в момент наступления ролловера в случае подачи заявки на открепление от стратегии. Управляющий сам назначает комиссию за управление средствами с полученной прибыли, поэтому инвестор получает только часть дохода со своих вложений. Происходит по мере закрытия торговых позиций. Инвестор получает 100% прибыли, так как интерес поставщика уже заложен в стандартную комиссию брокера, которую инвестор выплачивает за открытие каждой сделки (СПРЕД).
Минимальная сумма инвестирования Зависит от условий управляющего и минимальных требований к депозиту со стороны брокера. Зависит только от требований брокера к минимальному размеру инвестиций.
Контроль процесса Отсутствует, так как только управляющий определяет торговую стратегию единолично. Полный контроль на стороне инвестора, включая риск-менеджмент и возможность ручного закрытия позиций или самостоятельного открытия новых.

Каждый найдет для себя плюсы и минусы как в одной системе, так и в другой, но, главное, что теперь у каждого есть выбор.

Какой сервис копирования сделок выбрать?

Безусловно, eToro не единственная компания, которая предлагает подобный сервис. Стоит понимать, что она не является родоначальником направления, а лишь взяла копитрейдинг в качестве основного инструмента продвижения.

В поискам альтернатив вы найдете большое количество аналогичных платформ, в частности, одну из таких предлагает наш рекомендованный брокер AMarkets, которую мы испытали сами и убедились в ее надежности и преимуществах. Называется она xSocial и предоставляет ее крупнейший европейский поставщик ликвидности xOpenHub, который к слову обеспечивает отличные торговые условия и предоставляет самое большое количество инструментов АМаркетс.

eToro_vs_xSocial

Давайте сравним две эти платформы, чтобы понять их отличия друг от друга:

Параметр eToro xSocial
Веб-терминал Есть Есть
Приложение на PC Отсутствует Есть
Мобильная версия Есть Есть
Самостоятельная торговля Есть Есть
Количество валютных пар 31 50
Общее количество инструментов 900 1500+
Комиссия брокера 3 пункта 1,3 пункта
Кредитное плечо Плавающее до 1:400 Плавающее до 1:200
Детальная статистика Отсутствует Есть
Кто допускается до управления средствами? Любой пользователь платформы eToro Только опытные трейдеры, торгующие в европейских компаниях с британской лицензией FCA
Минимальная сумма вывода 20 USD 1 USD
Комиссия на вывод средств Минимум 5 USD Минимум 0,5%
Штраф за отсутствие активности 5 USD в месяц Отсутствует
Страхование средств от Financial Commission до 10 000 USD Отсутствует Есть

На наш взгляд, выбор очевиден, но каждому из вас предстоит определиться самостоятельно, основываясь на личные пожелания и цели, которые вы перед собой ставите. Мы лишь можем рекомендовать продукт, который опробовали сами, поэтому обращаю ваше внимание на мой выбор.

Попробовать платформу xSocial10 лучших стратегий для копирования сигналов

  1. Макс

  2. Петр Бакаров

  3. Аноним

  4. Богдан

  5. SavelkiN

  6. Анон

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.