Портал форекс трейдера
Форекс стратегии и советники
+ Подписаться

Долгосрочные инвестиции в золото или биткоин

В последнее время приходят вопросы от более серьезных и осознанных инвесторов на тему долгосрочного инвестирования с крупным капиталом. Для таких людей наибольшее значение имеет надежность вложений и высокая вероятность получения дохода на валюту свыше того, что сегодня могут предложить банки, а это в лучшем случае 5-7%. Сложные решения никто не ищет, поэтому сегодня поговорим о наиболее простых и доступных.

В поисках наиболее интересных вариантов я решил обратиться за советом профессионалов, помочь мне с этим решим аналитик финансовой компании AMarkets Вадим Кравчук, за что ему отдельное спасибо. Давайте посмотрим, что он предлагает и на что опирается в своих инвестиционных идеях на текущий год.

Золото или биткоин — где прибыли в 2017 году?

Пожалуй, что никогда раньше золото и биткойн не рассматривались в рамках одного аналитического материала на равных правах в силу абсолютно разной истории формирования ценности инструментов, их сути, а также основных участников на этих рынках.

Действительно, торговля золотом ведется на протяжении веков, долгое время оно выступало обеспечением для мировых валют, а сейчас оно находится в сфере интересов крупнейших инвестиционных банков, хедж-фондов и правительств стран.

В свою очередь, что такое биткойн, даже знает не каждый : появился на свет менее 10 лет назад, не имеет материальной формы за исключением ограниченных выпусков монет, стоимость которых в разы выше номинала, а основными игроками этого рынка являются, как принято считать, спекулянты и те, кому необходимы “серые” схемы ухода от налогов или запрещенные покупки. К данному моменту многое изменилось.

Как заработать на биткоине?

Заработать на биткоин

Если взглянуть на график основной криптовалюты, то есть биткоина, то сразу бросаются в глаза резкие взлеты цены и настолько же масштабные снижения — волатильность зашкаливает. Мы считаем, что столь сильные коррекции могут уйти в прошлое, и по инструменту будет куда больше стабильности в движениям. Причина в том, что за последние годы поменялось восприятие и отношение к криптовалютам, которые раньше считались финансовыми пирамидами и уделом торговцев оружием и прочими запрещенными товарами. Сейчас же существуют целые биржи криптовалют, оборот по операциям с ними растет многократно, а некоторые хедж-фонды, в основном пока небольшие и “средней” руки, уже не дистанцируются от подобных инвестиций.

Рост биткоина на протяжении последних месяцев прежде всего был вызван увеличением спроса со стороны граждан Китая, где местное правительство вводит ограничения на покупку иностранной валюты, при этом повлиять на покупку рассматриваемого актива не могут.

Но главный фактор роста — это предполагаемый запуск первого биткоин-фонда на американском рынке, который окончательно уравняет электронную валюту с биржевыми активами. Всего подобных фондов планируется запустить три только в этом году, реализовано это будет через ETF, кто не знаком с этим термином, можно провести аналогию с обычными ПИФами, но с организованными торгами.

Остается еще и фактор экономической и политической напряженности в мире, спрос на альтернативные инструменты инвестирования велик, так как существует нестабильность в США и Европе, которые давно не могут решить ряд проблем и столкнутся с новыми.
С точки зрения технического анализа также есть несколько замечаний. Восходящий тренд длится с конца 2015 года и может показаться, что назрел откат, но причин думать о продажах не будет, пока не произойдет пробой линии восходящего тренда. С другой стороны, возможно формируется фигура “голова и плечи” на дневном графике, это фигура разворота тренда, и сейчас есть левое “плечо и голова”, согласно этому подходу, покупки стоит начинать при закреплении выше уровня 1065 долларов, тогда станет понятно, что формация не разворотная. Потенциал для коррекции ограничен в пределах уровня 900.

Стоит отметить, что компания AMarkets уже достаточно давно принимает средства в биткоинах и дает возможность своим клиентам поторговать данным активом, поэтому инвестировать в биткоин вы можете прямо сейчас.

Как заработать на золоте?

Как заработать на золоте
Между золотом и долларом есть прямая зависимость, поэтому в вопросе анализа данного актива стоит всегда опираться на американскую валюту. 2016 год прошел под знаком сильного доллара, но тренд изменился в первом квартале этого года. Важно учитывать настроения инвесторов в лице крупных участников рынка, если тучи будут сгущаться, то золото вернет все потери прошлого года, если же первые шаги Трампа будут восприняты позитивно, Еврозона постарается найти новые решение вместо обычного накачивания экономики деньгами, а Великобритания использует “мягкий” сценарий выхода из ЕС, то и золото вновь потеряет в цене как минимум 10 процентов, что соответствует уровню примерно в 1000 долларов за унцию. Золото как раз располагается вблизи линии нисходящего тренда, который начался в июне прошлого года, что означает скорое появление торговых сигналов.

Важнейший уровень сопротивления находится на отметке 1255, от которого дважды наблюдались откаты, в случае закрепления выше него, нужно покупать золото. За эту же отметку стоит размещать стоп-лосс в случае продажи золота, которые также не стоит исключать, тем более, что последние дни котировки снижаются. Однако, начать продажи правильнее будет ниже уровня 1220.

Подводим итоги

Основная рекомендация заключается в постепенном открытии сделок и по золоту, и по биткоину в подходящие для этого моменты. Не нужно выбирать что-то одно, если сохраняются перспективы и есть торговый план сразу по двум активам. При этом, опираясь на принципы портфельного инвестирования, эффективнее будет использовать для операций с золотом 60-70 % от суммы Вашего капитала, а для биткоина 30-40 % соответственно. Еще раз подводя итог отметим, что более приоритетными выглядят покупки биткоина выше 1065 долларов и покупки золота от 1255, либо продажи при соответствующем фундаментальном фоне и закреплении ниже 1220. В случае долгосрочного инвестирования данные активы имеют отличный потенциал, поэтому рекомендую присмотреться к ним.

Всем спасибо за внимание, желаю успешного инвестирования!

Вадим Кравчук
Аналитик финансовой компании AMarkets

Похожие записи